Уоррен Баффет выходит на сцену и встречается с акционерами Berkshire Hathaway перед их ежегодным собранием в Омахе, штат Небраска, 3 мая 2024 года.
Дэвид А. Гроган
Беркшир ХэтэуэйВ прошлом квартале денежные запасы компании выросли до рекордных $276,9 млрд, поскольку Уоррен Баффет продал крупные пакеты акций, в том числе Яблоко.
Денежные запасы конгломерата из Омахи подскочили значительно выше предыдущего рекорда в $189 миллиардов, установленного в первом квартале 2024 года. Увеличение произошло после того, как Оракул из Омахи продал почти половину своей доли в технологическом гиганте под руководством Тима Кука во втором квартале. четверть.
Berkshire продавала акции семь кварталов подряд, но в последний период эти продажи ускорились, когда Баффет потерял более 75 миллиардов долларов в акциях во втором квартале. Таким образом, общая сумма акций, проданных в первой половине 2024 года, превысит 90 миллиардов долларов. Продажи Баффета продолжились в третьем квартале в некоторых областях: Berkshire сокращала свою вторую по величине долю, Bank of America, в течение 12 дней подряд, как показала отчетность на этой неделе.
Во втором квартале операционная прибыль Berkshire, которая включает в себя прибыль от полностью принадлежащих конгломерату предприятий, выросла благодаря силе автостраховщика Geico. Операционная прибыль во втором квартале составила $11,6 млрд, что примерно на 15% больше, чем $10 млрд годом ранее.
Баффет, которому в конце месяца исполнится 94 года, признался на ежегодном собрании Berkshire в мае, что готов вложить капитал, но высокие цены заставляют его задуматься.
«Нам бы хотелось их потратить, но мы не потратим их, если не подумаем, что [a business is] делать что-то, что сопряжено с очень небольшим риском и может принести нам много денег», – сказал тогда инвестиционный символ. «Это не похоже на то, что я объявляю голодовку или что-то в этом роде. Просто… все не так привлекательно».
Во втором квартале конгломерат выкупил собственных акций всего на 345 миллионов долларов, что значительно ниже, чем 2 миллиарда долларов, выкупленных в каждом из двух предыдущих кварталов.
Индекс S&P 500 вырос за последние два года до рекордных уровней, поскольку инвесторы делали ставку на то, что Федеральная резервная система снизит инфляцию за счет более высоких процентных ставок, избежав при этом экономической рецессии. На данный момент это привело к росту индекса S&P 500 на 12% в 2024 году. Однако опасения по поводу замедления экономики недавно пробудились некоторыми слабыми данными, включая разочаровывающий июльский отчет о занятости в пятницу. Промышленный индекс Dow Jones потерял в пятницу 600 пунктов. Инвесторы также в последнее время стали обеспокоены оценками в технологическом секторе, который возглавил бычий рынок из-за оптимизма в отношении инноваций в области искусственного интеллекта.
Geico увеличивает прибыль
Geico, компания, которую Баффет однажды назвал своим «любимым детищем», зафиксировала во втором квартале почти $1,8 млрд прибыли от андеррайтинга до уплаты налогов, что более чем в три раза превышает уровень в $514 млн год назад.
Прибыль BNSF Railway составила $1,6 млрд, что соответствует прошлогоднему показателю. Прибыль коммунального бизнеса Berkshire Hathaway Energy упала до $326 млн, что составляет почти половину от $624 млн за тот же квартал год назад. BHE продолжает сталкиваться с давлением из-за возможной ответственности за лесные пожары.
Акции Berkshire Hathaway категории «А» с начала года
Чистая прибыль Berkshire, которая включает краткосрочные инвестиционные прибыли или убытки, снизилась до $30,3 млрд во втором квартале с $35,9 млрд за тот же период год назад. Баффет предостерегает инвесторов не обращать внимания на квартальные колебания нереализованной прибыли от инвестиций, которые могут «крайне вводить в заблуждение».
Leave a Reply